Rozpočtový výhled města Třeboně na období 2016 – 2019
Jiří Vopátek, viz též Třeboňský svět březen 2016
Rada města schválila Rozpočtový výhled města Třeboně na období 2017 – 2019, jehož součástí je také schválený rozpočet na rok 2016. Uvedený dokument také projednal finanční výbor a zastupitelstvo města.
Rozpočtový výhled není postaven na:
a) nových půjčkách a úvěrech. Tyto závazky města opět výrazně poklesnou, tj. za období 2016 až 2019 celkem o více než 30,6 mil. Kč. Nominální zadluženost města by dle výhledu měla k 31. 12. 2018 (konec volebního období) činit 27,3 mil. Kč a to pouze ve formě tzv. půjčky od Státního fondu životního prostředí ČR. Město bude zcela bez dlouhodobých úvěrů již k 31. 12. 2016 (což lze označit za historický okamžik města Třeboně), kdy během roku 2016 dojde k plnému splacení již posledního úvěru přijatého v roce 2006 (dočerpání v roce 2007), který byl čerpán na nákup pozemků u lázní Aurora za účelem budoucího využití (nyní golfové cvičiště),
b) rozprodávání městského majetku. Příjmy z jeho prodeje jsou uvedeny ve výši pouhých 1,5 mil. Kč/ročně.
V rozpočtovém výhledu se počítá s:
- celkovými příjmy bez kapitálových dotací (budou zapojovány dle podepsaných příslušných smluv o dotacích) v rozmezí 279,9 mil. Kč do 283,7 mil. Kč,
- celkovými běžnými výdaji na úrovni cca 178,9 mil. Kč (r. 2017), resp. 177,8 mil. Kč (r. 2018 a 2019), které zahrnují vedle zajištění provozu města, městských příspěvkových organizací apod. také výdaje na opravy a udržování městského majetku včetně výdajů ve prospěch městských částí (Branná, Břilice, Přeseka, Stará a Nová Hlína, Holičky),
- celkovými kapitálovými výdaji, které jsou tvořeny výhradně vlastními příjmy města. Investice by měly směřovat do níže uvedených oblastí s uvedenou předpokládanou hodnotou investic (podrobnosti viz pod níže uvedeným odkazem na webové stránky města):
|
Oblast investic |
Předpokládaný objem investic v roce |
||
|
2017 |
2018 |
2019 |
|
| Doprava(plánovaná rekonstrukce komunikací: Třebízského – úsek ČSL Armády – B. Němcové; Boženy Němcové – úsek Třebízského – Svobody; U Cihelny; zahájení rekonstrukce Vodárenské ul. – 1. etapa; Tyršova ul.; stezky; revitalizace parkovišť a také lokality Valy; investice v této oblasti také v místních částech) |
26,70 mil. Kč |
28,20 mil. Kč |
20,00 mil. Kč |
| Vodní hospodářství(zejména vybudování nové vodohospodářské infrastruktury – ČOV a kanalizace Stará Hlína – podmíněno dotačním titulem) |
15,00 mil. Kč |
1,00 mil. Kč |
1,00 mil. Kč |
| Vzdělávání a školské služby (rezerva) |
1,00 mil. Kč |
1,00 mil. Kč |
1,00 mil. Kč |
| Kultura(revitalizace divadla včetně hlediště, investice do radnice v centru města – vlastní podíl) |
7,00 mil. Kč |
2,50 mil. Kč |
— |
| Tělovýchova a zájmová činnost(investice do ledové plochy; skatepark, sportovní trasa napříč generacemi) |
21,80 mil. Kč |
19,00 mil. Kč |
— |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj(zejména nákupy majetku – vlastí podíl; investice do lázní Aurora a Berta včetně welness rozšíření a řešení možnosti venkovního koupání; investice do domů s pečovatelskou službou – vlastní podíl; revitalizace pláže U Světa) |
43,15 mil. Kč |
45,15 mil. Kč |
60,00 mil. Kč |
| Životní prostředí (rezerva) |
0,70 mil. Kč |
0,70 mil. Kč |
0,70 mil. Kč |
| Bezpečnost a veřejný pořádek (upozorňovací zařízení na rychlost) |
0,20 mil. Kč |
— |
— |
| Městský úřad (rezerva) |
0,50 mil. Kč |
0,50 mil. Kč |
0,50 mil. Kč |
| Kapitálové výdaje celkem |
116,05 mil. Kč |
98,05 mil. Kč |
83,20 mil. Kč |
| Finanční prostředky nezapojené (= zbývá k použití) |
11,26 mil. Kč |
10,45 mil. Kč |
26,30 mil. Kč |
Poznámka: k 13. 1. 2016 je dle zůstatku finančních prostředků na základním běžném účtu k dispozici dalších zde nezahrnutých 9,07 mil. Kč.
Mezi významné investiční záměry financované z vlastních prostředků města patří zejména investice do místních komunikací, investice do podpory cestovního ruchu a oživení centra města, investice do lázeňství jako do strategického ekonomického pilíře města, snaha o vyřešení stavu stávající ledové plochy, revitalizace centra města na Valech, revitalizace pláže U Světa včetně rekonstrukce šaten a její otevření pro veřejnost.
V jednotlivých letech nejsou do rozpočtového výhledu zapojeny všechny finanční prostředky města a to z důvodu tvoření finanční rezervy, která bude využita dle konkrétních potřeb, tj. zahrnutí dalších potřebných investic, pro potřeby zajištění provozu na přelomu roku, dále na případné dofinancování již zamýšlených investic spolu s investicemi, které budou realizovány také za podpory různých dotačních titulů (rezerva na vlastní finanční podíl města). Finanční rezerva také městu umožní lépe reagovat na případné finanční výkyvy v podobě neočekávaných (nahodilých) výpadků příjmů.
Rozpočtový výhled je živý dokument a bude aktualizován v případě, že dojde k jeho významným změnám, které budou mít zásadní vliv např. na zapojení dotací, zásadní změny v investičních záměrech apod.
Podrobné rozepsání rozpočtového výhledu je zveřejněno na webových stránkách města: www.mesto-trebon – odkaz Městský úřad – odkaz Odbor finanční a majetkový – odkaz Rozpočty – odkaz Rozpočtový výhled na období 2016 – 2019.
Vyjádření Jiřího Vopátka k Rozpočtu města na rok 2016: