Hospodaření města Třeboň za rok 2016, jeho organizací a společností

2. 6. 2017

Uvedený stručný příspěvek rozdělením na uvedené části:

1. hospodaření města za rok 2016, tzv. Závěrečný účet města za rok 2016,
2. dosažené výsledky hospodaření příspěvkových organizací, které město Třeboň dříve zřídilo,
3. dosažené výsledky hospodaření obchodních společností, které ovládá město Třeboň (100% vlastněné městem Třeboň),
4. základní informace ve věci Stavebního bytového družstva Města Třeboň 2000.

a) Závěrečný účet města za rok 2016

Město Třeboň je jednou z obcí s rozšířenou působností, kterou tvoří celkem 8 částí obce, tj. Branná, Břilice, Holičky, Nová Hlína, Přeseka, Stará Hlína, Třeboň I a Třeboň II s celkovým počtem obyvatel cca 8 394.

Rozpočet města na rok 2016 schválilo zastupitelstvo na svém jednání 14. 12. 2015. Během roku 2016 doznával postupně jednotlivých změn ve formě rozpočtových opatření, kterých bylo celkem 156, což představuje celkový počet změn v rozpočtu (jednotlivých položek) 498. Počet rozpočtových opatření a počet změn je přímo úměrný podrobnosti schváleného rozpočtu. Platí úměra, že čím podrobnější rozpočet je, tím roste počet změn, neboť nelze přesně odhadnout jednotlivé položky, které se plánují.

Shrnutí hospodaření města bez Sociálního fondu

Pokud jde o saldo rozpočtu včetně tzv. Sociálního fondu, tak pak saldo činí 44,37 mil. Kč (celkové příjmy včetně Sociálního fondu 319,97 mil. Kč a celkové výdaje včetně uvedeného fondu 275,6 mil. Kč).

K 31. 12. 2016 město nemá žádný dlouhodobý bankovní úvěr, což je historický okamžik v hospodaření města. Poslení splátka dříve přijatého úvěru proběhla právě v roce 2016. Pokud jde o stav návratné finanční výpomoci k 31. 12. 2016 ve věci čistírny odpadních vod, tak městu Třeboň zbývá splatit částku 41,04 mil. Kč.

Zajímavý je pohled na úroky placené (úvěr + uvedená návratná finanční výpomoc), které za rok 2016 činily částku 457,4 tis. Kč, na straně druhé město inkasovalo (přijalo) úroky ve výši 42,3 tis. Kč. Pokud jde o příjmy z podílu na zisku a dividendách, tak město inkasovalo částku 551,1 tis. Kč.

Kam město nejvíce investovalo?

Se zprávou z jednání Finančního výboru se můžete seznámit zde:

www.mesto-trebon.cz, odkaz Městský úřad – odkaz Komise a výbory – odkaz Finanční výbor – odkaz Volební období 2014 – 2018 – odkaz Zápisy 2017 – FV Zápis 17. 5. 2017 (= http://www.mesto-trebon.cz/uploads/news/id7801/Zapis-z-FV-c-20-z-17-5-2017.pdf).

b) hospodaření příspěvkových organizací za rok 2016

Město Třeboň je zřizovatelem těchto pěti příspěvkových organizací:

• 3. Mateřská škola Jeronýmova,
• Mateřská škola Sluníčko,
• Městská knihovna,
• Základní škola Na Sadech,
• Základní škola Sokolská.

Základní údaje

c) dosažené výsledky hospodaření obchodních společností, které ovládá město Třeboň (100% ve vlastnictví města)

Město Třeboň má ve svém 100% vlastnictví těchto šest obchodních společností:

• Lázně Aurora, s. r. o.,
• Bertiny lázně Třeboň, s. r. o.,

Poznámka: od 1. 1. 2017 došlo k vnitrostátní fúzi pod název Slatinné lázně Třeboň, s. r. o.

• Technické služby Třeboň, s. r. o.,
• Městská Vodohospodářská, s. r. o.,
• Třeboňské lesy a rybníky, s. r. o.,
• Autokemp Třeboňský ráj, s. r. o.

Základní údaje za rok 2016

Lázně Aurora, s. r. o.:

• účetní výsledek hospodaření zisk ve výši 22,2 mil. Kč,
• průměrný přepočtený počet zaměstnanců 294,
• lázně poskytly městu Třeboň finanční dar ve výši 2 mil. Kč – pro potřeby v oblasti školství,
• celkové výnosy činily přes 359,4 mil. Kč, z toho výnosy od zdravotních pojišťoven přes     163,8 mil. Kč a výnosy od samoplátců 164,4 mil. Kč,
• celkové náklady činily přes 337,2 mil. Kč, z toho nájem městu činil 60 mil. Kč, opravy a nákupy drobného majetku činily přes 21,9 mil. Kč, osobní náklady (mzdy včetně odvodů) přes           121,3 mil. Kč.

Bertiny lázně Třeboň, s. r. o.:

• účetní výsledek hospodaření zisk ve výši přes 12,2 mil. Kč,
• průměrný přepočtený počet zaměstnanců 150,
• lázně poskytly městu Třeboň finanční dar ve výši 1 mil. Kč – pro potřeby v oblasti školství,
• celkové výnosy činily přes 163,6 mil. Kč, z toho výnosy od zdravotních pojišťoven přes         81,7 mil. Kč a výnosy od samoplátců 53,8 mil. Kč,
• celkové náklady činily přes 151,4 mil. Kč, z toho nájem městu činil 20,37 mil. Kč, opravy a nákupy drobného majetku činily přes 4,6 mil. Kč, osobní náklady (mzdy včetně odvodů) přes 58,7 mil. Kč.

Technické služby Třeboň, s. r. o.:

• účetní výsledek hospodaření ztráta ve výši 1,088 mil. Kč. Důvodem ztráty je skutečnost, že byla vytvořena opravná položka na nepoužitelné konstrukční díly haly (pořízeno v minulosti) ve výši přes 1,366 mil. Kč. Na základě vytvoření uvedené položky skončilo hospodaření ve ztrátě, resp. v účetní ztrátě. Obchodní společnost je k 31. 12. 2016 finančně zdravá s dostatečnou finanční likviditou,

• • nájemné placené městu ve výši přes 1,2 mil. Kč (nebytové prostory + pozemky),
  • v roce 2016 bylo uloženo 6 313,09 tun odpadu, z toho 5 261,62 tun občanského odpadu. Z městského rozpočtu bylo na odpady (komunální odpad – „vyvážení popelnic“ …..) vynaloženo přes 11,1 mil. Kč. Na druhé straně město vybralo na poplatku za „popelnice“ přes 4,1 mil. Kč,

• průměrný přepočtený počet zaměstnanců za rok 2016 činí 53,68.

Městská Vodohospodářská, s. r. o.:

• účetní výsledek hospodaření zisk ve výši 1,7 mil. Kč,
• nájemné placené městu ve výši přes 11,6 mil. Kč,
• průměrný přepočtený počet zaměstnanců za rok 2016 činí 3.

Třeboňské lesy a rybníky, s. r. o.:

• účetní výsledek hospodaření zisk ve výši 42 tis. Kč. Výsledek hospodaření je ovlivněn vynaloženými náklady na pěstební činnost v celkové výši 1 419 987 Kč, z toho obnova lesa 344 171 Kč, péče o lesní kultury 506 102 Kč, výchovné zásahy do 40-ti let a prořezávky        57 882 Kč, ochrana lesních kultur 244 364 Kč, úklid klestí 267 468 Kč. Vedle těchto nákladů společnost vynaložila na opravy a údržbu pronajatého majetku (např. meliorace, čištění příkopů a stok, oprava závor, oprava a zpevnění ploch, oprava lesních cest, nebytových prostor objektů Majdalena 15, Spolský mlýn 33 a Bašta U Sv. Víta 246) částku 704 467 Kč z vlastních prostředků společnosti. Dosažený účetní výsledek je rovněž ovlivněný úhradou nájmu městu Třeboň ve výši 550 000 Kč, dále byla také vytvořena zákonná rezerva na pěstební činnost ve výši 400 000 Kč, což opět negativně ovlivnilo na první pohled nízký účetní výsledek hospodaření,
• obchodní společnost spravuje celkem 855,49 ha lesů (Třeboň, Majdalena, Branná, Stará Hlína, Přeseka, Břilice, Jílovice, Slavošovice u Lišova, Spolí u Ledenic),
• lesní majetek tvoří hospodářský les (642,95 ha), ochranný – hlubinné rašeliny (20,46 ha), lesy zvláštního určení – lesy příměstské a rekreační (131,48 ha), zbytek tvoří bezlesí (60,60 ha) – např. těžební plocha rašeliniště Branná.

Autokemp Třeboňský ráj, s. r. o.:

• účetní výsledek hospodaření ztráta ve výši 149 tis. Kč. Výsledek hospodaření byl ovlivněn náklady na opravy ve výši 698 tis. Kč a úhradou nájmu městu Třeboň za pronájem pozemků ve výši 377 tis. Kč a také odpisy majetku ve výši 190 tis. Kč.

d) základní informace ve věci Stavebního bytového družstva Města Třeboň 2000

Předmětem podnikání je zajištění výstavby, rekonstrukce, provozu a správy vlastních nemovitostí a nemovitostí ve spoluvlastnictví družstva prostřednictvím oprávněných subjektů a uspokojování bytových potřeb členů družstva, nikoliv za účelem dosažení zisku. Uvedené bytové družstvo tak celkem spravuje 156 bytových jednotek, 3 nebytové prostory a 4 garáže v lokalitě ulice Jiráskova, Táboritská a U Francouzů.

Uvedený přehled byl zpracován na základě dokumentů k závěrečnému účtu města (www.mesto-trebon.cz – odkaz Městský úřad – odkaz Odbor finanční a majetkový – odkaz Závěrečné účty města – odkaz 2016, případně http://www.mesto-trebon.cz/uploads/news/id7767/ZU-2016.pdf), výročních zpráv obchodních společností a také na základě rozboru hospodaření Stavebního bytového družstva Města Třeboň 2000 za rok 2016.

** Jiří Vopátek **

Třeboň, 24. května 2017